×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   12 288,0000
физическим лицам 10205   26 112,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   288,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   7 785,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 480,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 259,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 267,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 548,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 244,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 279,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 837,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 809,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 341,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 123,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 720,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 359,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 648,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 648,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   19 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 748,0000  
Резервы на возможные потери 32015   463,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 188,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   421,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   20,0000
Средства местных бюджетов 40204   261,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   198,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 964,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   649,0000
Некоммерческие организации 40503   5 877,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 398,0000
Некоммерческие организации 40603   994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 710,0000
Коммерческие организации 40702   190 255,0000
Некоммерческие организации 40703   87 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 396,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   313,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 633,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   77,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   252,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 269,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 827,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 566,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 495,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 285,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 497,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 403,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 204,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 080,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 569,0000  
Резервы на возможные потери 45415   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 187,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 410,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 90,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 2 836,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 422,0000  
Физическим лицам 45815 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 12,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 142,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 33,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 002,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 848,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 593,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 088,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   308,0000
Требования по прочим операциям 47423 212,0000  
Резервы на возможные потери 47425   264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   941,0000
Требования по получению процентов 47427 9 325,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 029,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 122 765,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 650,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 870,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 193,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 830,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 830,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 943,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   38 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 637,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 006,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   54 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 921,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 414,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 565,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 086,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 16 365,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   227,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   691,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 923,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   798,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 55,0000  
Запасные части 61002 143,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 258,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 904,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   904,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 219,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 285,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   7 440,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 710,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 797,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 503,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 303,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 827,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 314,0000  
Другие расходы 70209 8 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 887,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 738,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 634,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   104,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 53 915,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 058,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 561 427,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   649 212,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   270 774,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 756 619,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 932 898,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 037,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 559,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 896,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 945 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 394 569,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 91 228,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   91 272,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 326,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 954,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 253 709,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 253 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 038,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   242,0000