×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 429,0000
физическим лицам 10205   19 371,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   288,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   7 791,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 399,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 080,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 147,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 515,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 156,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 598,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 819,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 935,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 360,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 360,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 853,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 002,0000  
Резервы на возможные потери 32015   468,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8,0000
Средства местных бюджетов 40204   162,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   102,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 561,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   127,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   323,0000
Некоммерческие организации 40503   2 012,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 178,0000
Некоммерческие организации 40603   893,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 159,0000
Коммерческие организации 40702   191 014,0000
Некоммерческие организации 40703   29 993,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 703,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   328,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 493,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 665,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   207,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   140 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   724,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   897,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 936,0000  
Резервы на возможные потери 45115   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 659,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 934,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 225,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 282,0000  
Резервы на возможные потери 45415   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 512,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 567,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   562,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 510,0000  
Физическим лицам 45815 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   751,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 95,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 33,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 023,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 883,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 841,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   354,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   71,0000
Требования по прочим операциям 47423 231,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   714,0000
Требования по получению процентов 47427 6 898,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 955,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 555,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 61 310,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 715,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 730,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 595,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 344,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 258,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 757,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 489,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 513,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 562,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 802,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 787,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   200,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   581,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 851,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   766,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 162,0000  
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 829,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 975,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   975,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   41,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 331,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   13 617,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 131,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 080,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 180,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 148,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 579,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 147,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 14 808,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 591,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 347,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 287,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   60,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 9 600,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 81 764,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 514 054,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 772,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   522 491,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   194 479,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 930,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 675 650,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 832 346,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   140 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 210,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 309,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 451,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 874 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 220 839,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 498,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 004,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 112,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   80 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 001,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 287,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 954,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 047 709,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 047 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 009,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   232,0000