×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 429,0000
физическим лицам 10205   19 371,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   253,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   7 798,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 319,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 151,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 507,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 284,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 733,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 287,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 037,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 037,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 389,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 489,0000  
Резервы на возможные потери 32015   429,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 10 245,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 32211   114,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   274,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов 40204   98,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   111,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 408,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   417,0000
Некоммерческие организации 40503   7 678,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 155,0000
Некоммерческие организации 40603   595,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 707,0000
Коммерческие организации 40702   156 609,0000
Некоммерческие организации 40703   28 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 338,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   88,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   125,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 134,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   131 047,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   598,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 936,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 393,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 631,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 099,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 700,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 182,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 111,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42,0000  
Резервы на возможные потери 45515   589,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 546,0000  
Физическим лицам 45815 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   837,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 92,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 33,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 001,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 258,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   330,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 057,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   688,0000
Требования по получению процентов 47427 5 196,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 147,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 677,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 99 284,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 921,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 496,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 892,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 830,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 586,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 464,0000  
Резервы на возможные потери 51910   15,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 485,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 975,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 750,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 540,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   57,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 513,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   119,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 014,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 071,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 489,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   186,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   524,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 851,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   743,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 124,0000  
Запасные части 61002 323,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 36,0000  
Другие материалы 61006 1 207,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 974,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   974,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   6,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   340,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 157,0000
Другие доходы 70107   6 707,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 603,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 190,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 008,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 626,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 574,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 876,0000  
Другие расходы 70209 8 222,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 742,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 44 611,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   44 601,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 44 955,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 800,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 514 346,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 865,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 70,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   433 673,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   199 129,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 258,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 629 959,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 734 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 413,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 690,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 228,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 451,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   984,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   521,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 747 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 025 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 540,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 954,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 047 709,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 047 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 018,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   220,0000