×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 286,0000
физическим лицам 10205   12 914,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   7 823,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 721,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 198,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 142,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 277,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 9 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 674,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 654,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   39 040,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 040,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 325,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   71 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 919,0000  
Резервы на возможные потери 32015   439,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 15 999,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 164,0000  
Резервы на возможные потери 32211   172,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 63,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   258,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   43,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 230,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   119,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 529,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   75,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   363,0000
Некоммерческие организации 40503   5 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 626,0000
Некоммерческие организации 40603   1 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 099,0000
Коммерческие организации 40702   126 166,0000
Некоммерческие организации 40703   19 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 034,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   57,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   911,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   122,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   68 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 793,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   113 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 310,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 701,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 225,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 518,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 111,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 893,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 038,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 903,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 652,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 934,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92,0000  
Физическим лицам 45815 3 454,0000  
Резервы на возможные потери 45818   640,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 66,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 437,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 391,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 315,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   815,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 553,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   942,0000
Требования по получению процентов 47427 4 742,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 194,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 387,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 277,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 10,0000  
Резервы на возможные потери 51410   47,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 78 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 683,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 458,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 283,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 665,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 358,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 518,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 238,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 487,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 545,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 827,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 600,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 384,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 348,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   160,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   441,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 847,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   694,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 223,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 66,0000  
Другие материалы 61006 667,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 876,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   876,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 588,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 849,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   15 893,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 780,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 497,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 825,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 381,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 694,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 616,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 12 782,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   734,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 347,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 212,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 212,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 545,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 646 106,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 108 455,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 674,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   385 654,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   135 626,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 846,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 639 682,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 672 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   143 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 582,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 23 522,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 913,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   371,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 677 643,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 152 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 128,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 151,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 974,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 047 709,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 047 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 037,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   114,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000