×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 184,0000
физическим лицам 10205   14 016,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 384,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   7 880,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 793,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 766,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 406,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 719,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 703,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 737,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 264,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 928,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 967,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   390,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 081,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 908,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 908,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   63 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 207,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 614,0000  
Резервы на возможные потери 32015   542,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 15 857,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 153,0000  
Резервы на возможные потери 32211   170,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 974,0000  
Резервы на возможные потери 32311   130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   231,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   47,0000
Средства местных бюджетов 40204   126,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   137,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11 872,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   232,0000
Некоммерческие организации 40503   5 421,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 495,0000
Некоммерческие организации 40603   674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 414,0000
Коммерческие организации 40702   157 939,0000
Некоммерческие организации 40703   19 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 784,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 797,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 356,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   152,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 674,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 174,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   219,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 126,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 149,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 920,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 284,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 302,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 111,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 898,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 870,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 549,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 745,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 392,0000  
Физическим лицам 45815 524,0000  
Резервы на возможные потери 45818   673,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 128,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 69,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   547,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 105,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 893,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   195,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 057,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   495,0000
Требования по получению процентов 47427 3 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 883,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 216,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   167,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 380,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 077,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   45,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 769,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 934,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 915,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 595,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 252,0000  
Резервы на возможные потери 51510   914,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 298,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   38 926,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 540,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 359,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 772,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 573,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 090,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   133,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   379,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   209,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 847,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   645,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 53,0000  
Запасные части 61002 277,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 83,0000  
Другие материалы 61006 895,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 890,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   890,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 599,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   7 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 917,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 000,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 920,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 993,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 970,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 324,0000  
Другие расходы 70209 4 647,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   734,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 727,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 201,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 201,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 933,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 644 376,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 236 444,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 928,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   416 719,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   133 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 522 823,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 700 690,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   157 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 077,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 480,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 266,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   213,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 716 365,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 250 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 779,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   69,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 251,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 147 709,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 147 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 521,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   119,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91,0000