×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   2 437,0000
Другие фонды 10704   208 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 244,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 073,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 891,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 749,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 784,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 586,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 560,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 890,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 813,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   319 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 319 603,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 567,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27 983,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   319 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   41 052,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 345,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   571,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 855,0000
Некоммерческие организации 40603   714,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 921,0000
Коммерческие организации 40702   1 364 937,0000
Некоммерческие организации 40703   63 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 020,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Физические лица 40817   87 881,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 134,0000
Невыплаченные переводы 40905   81,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 822,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   145,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   686,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   53 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   178 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   252 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   156 605,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   286 807,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 040,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   396 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 715 463,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   320 065,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   195 119,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 864,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   6 936,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 071,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 172 235,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 848 733,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 839 616,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 662 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 583 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 126 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 128 723,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 530,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 090,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 708,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 099,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 681,0000  
Резервы на возможные потери 45415   640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 989,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 534,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 356 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 348 854,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 108,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 195 315,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 705,0000  
Физическим лицам 45815 20 000,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   156 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 45,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 532,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   59 050,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 527,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 632,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 434,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   318,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 511,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 242,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 911,0000
Требования по получению процентов 47427 20 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 723,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 622,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 977,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 070,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 987,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 76 728,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 58 249,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 43 974,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 709,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 124 560,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 469,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 51 988,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 739,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 331,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 27 285,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 051,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 536,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 804,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 391,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   22 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   6 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   24 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 868,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   13 224,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   139 404,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   115 356,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   163 006,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   112 779,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 632,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   31 663,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   136,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3,0000
Векселя к исполнению 52406   6 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 384,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 365,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 998,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   393,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 455,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 314,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 217 731,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 507,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 431,0000  
Материалы 61008 6 320,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 674,0000  
Издания 61010 363,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   250,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   162,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   175 864,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   49 178,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   231,0000
Другие доходы 70107   109 162,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 671,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 388,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64 558,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 172,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 735,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 895,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000  
Другие расходы 70209 124 252,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   108 891,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 182,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 493 421,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 366,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   486 774,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 014,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 393 922,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 249,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 199 233,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 949,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 598,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 540 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 933 486,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 208 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   559 204,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25 413,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 002,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 12 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 557,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 425,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 250,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 693 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 446 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 588 847,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 100,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 372,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 77,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   589 096,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   368,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   110,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 900 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 65 436 397,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 550,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 074 147,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   65 051 848,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   770 452,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   55 800,0000