×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 184,0000
физическим лицам 10205   14 016,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 384,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 880,0000
Фонды специального назначения 10702   7 914,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 733,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 175,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 321,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 649,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 954,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 126,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 199,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 565,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 393,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 393,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 190,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 636,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   595,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 15 818,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 32211   170,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   275,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   42,0000
Средства местных бюджетов 40204   37,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12 638,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   688,0000
Некоммерческие организации 40503   1 949,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 863,0000
Некоммерческие организации 40603   587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 139,0000
Коммерческие организации 40702   145 523,0000
Некоммерческие организации 40703   25 223,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 175,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   132,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   32 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 353,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 648,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 128,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 157,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 680,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 878,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 756,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 978,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 77 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 915,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   5 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000  
до востребования 45309   0,0000
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 899,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 160,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 631,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 92,0000  
Физическим лицам 45815 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 44,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 607,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 888,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   144,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 105,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 734,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 821,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   728,0000
Требования по получению процентов 47427 3 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 290,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   214,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 139,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 077,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   40,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 172,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 753,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 064,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 719,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 095,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 302,0000  
Резервы на возможные потери 51510   900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 282,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 040,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33 856,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   724,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 907,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   333,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 831,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   133,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   374,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 847,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   643,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 88,0000  
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 91,0000  
Другие материалы 61006 856,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 880,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   880,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   734,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 321,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 922,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 917,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10 917,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 9 356,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 653 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 222 513,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 057,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   378 488,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   128 230,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 349,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 489 229,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 692 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   134 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   575,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 487,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 440,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   399,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 646 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 194 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 856,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 898,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 147 709,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 147 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 523,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91,0000