×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 080,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   3 330,0000
Фонды накопления 10703   779,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 301,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 454,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 792,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 809,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 950,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 632,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 202,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 310,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 233,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 620,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 620,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 525,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   36 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 986,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 8 565,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 32211   86,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   265,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 738,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 506,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   102,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 749,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   539,0000
Некоммерческие организации 40503   1 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 207,0000
Некоммерческие организации 40603   1 180,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 941,0000
Коммерческие организации 40702   132 749,0000
Некоммерческие организации 40703   11 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 369,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   70,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   545,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   4 301,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   42,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 534,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 781,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19 309,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 500,0000  
до востребования 44210   145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 780,0000  
до востребования 44609   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 592,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 022,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 057,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 435,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16,0000  
до востребования 45209   2 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 380,0000  
Кредиты до востребования 45409   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 126,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 122,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 683,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 810,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 857,0000  
Физическим лицам 45815 846,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 703,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   176,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   499,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 768,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 474,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 377,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 337,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   304,0000
Требования по получению процентов 47427 2 269,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 071,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 761,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   303,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 992,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 688,0000  
Резервы на возможные потери 51410   117,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 70 451,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 192,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 286,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 266,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   802,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 51910   24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 846,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   131 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 291,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 098,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 223,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 155,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 859,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 252,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 691,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   604,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   201,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 472,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   101,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 107,0000  
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 78,0000  
Другие материалы 61006 857,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 512,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   512,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 269,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 490,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 014,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 571,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   609,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 334,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 945,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 890,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 591,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 774,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 978,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 461,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 550,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 134,0000  
Другие расходы 70209 4 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 169,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 045,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 784 402,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 197,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 989 309,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 692,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 215 375,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 80 038,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 410,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 774,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 128,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 993,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   440,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   905,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 40,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 460,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 579 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 497,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   496,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 371 383,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 180 614,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 552 071,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000