×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 184,0000
физическим лицам 10205   14 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 880,0000
Фонды специального назначения 10702   7 958,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 658,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 570,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   173,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 977,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 351,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 558,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 741,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 468,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 790,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 790,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 026,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 018,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 093,0000  
до востребования 32010   541,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 15 796,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 149,0000  
Резервы на возможные потери 32211   170,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   253,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   30,0000
Средства местных бюджетов 40204   60,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9 697,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   111,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   324,0000
Некоммерческие организации 40503   5 133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 155,0000
Некоммерческие организации 40603   398,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 503,0000
Коммерческие организации 40702   154 601,0000
Некоммерческие организации 40703   22 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 543,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   92,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 986,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 798,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 084,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   164,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 845,0000  
до востребования 44609   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 540,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 486,0000  
до востребования 45209   3 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 899,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 150,0000  
Кредиты до востребования 45409   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 520,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 023,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508   478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 553,0000  
Физическим лицам 45815 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   844,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 204,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   133,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 455,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 139,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 570,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   588,0000
Требования по получению процентов 47427 4 252,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   295,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 411,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 077,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 668,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 722,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 304,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 138,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 11 465,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 250,0000  
Резервы на возможные потери 51510   863,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 602,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 744,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 833,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35 737,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   741,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 735,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 441,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 215,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 799,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   120,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   358,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   612,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 152,0000  
Запасные части 61002 177,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 886,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 818,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   818,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 315,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 727,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 779,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 161,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   8 491,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 956,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 577,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 485,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 949,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 471,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 12 688,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 022,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 761,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10 761,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 29 188,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 20 962,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 657 633,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 56,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 229 891,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 742,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 418 199,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 136 485,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 431,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 479 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 695 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 519 557,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   574,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 026,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 487,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 844,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 440,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   913,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 297 683,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 896,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   75 838,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 279 949,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 279 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91,0000