×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 184,0000
физическим лицам 10205   14 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 880,0000
Фонды специального назначения 10702   8 094,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 627,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 085,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 918,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 358,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 704,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   169,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 746,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 323,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   570,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 831,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 831,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 557,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 419,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 701,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 15 488,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 126,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 213,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   107,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   408,0000
Некоммерческие организации 40503   6 356,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 052,0000
Некоммерческие организации 40603   155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 943,0000
Коммерческие организации 40702   147 370,0000
Некоммерческие организации 40703   21 077,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   214,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 026,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   102,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   360,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   37,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 334,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   131,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 945,0000  
до востребования 44609   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 847,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 391,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 544,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 939,0000  
до востребования 45209   2 922,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 562,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 092,0000  
Кредиты до востребования 45409   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 844,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 024,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508   263,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 104,0000  
Физическим лицам 45815 519,0000  
Резервы на возможные потери 45818   613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 822,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   676,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 935,0000
Требования по прочим операциям 47423 194,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 107,0000
Требования по получению процентов 47427 3 204,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   304,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 520,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   117,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 174,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 200,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 077,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 48 610,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 552,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 963,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 335,0000  
Резервы на возможные потери 51510   430,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 065,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 226,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 764,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   380,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 224,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 349,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 185,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 676,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 128,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   93,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   320,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   534,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 258,0000  
Запасные части 61002 186,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 866,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 886,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   886,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 235,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 786,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 006,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 29 645,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 26 836,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 644 672,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 449,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 585 921,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 371,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 407 683,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 173 314,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 224,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 251,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 549 428,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 440 692,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 337,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 844,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 442,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 133,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 129,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 191 706,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 279 949,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 279 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 559,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91,0000