×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 184,0000
физическим лицам 10205   14 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 880,0000
Фонды специального назначения 10702   8 083,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 295,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 611,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 769,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   171,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 980,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 037,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 391,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 715,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 413,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 507,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 559,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   37 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 014,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 497,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 781,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 603,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010   389,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 497,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 135,0000  
Резервы на возможные потери 32211   116,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   457,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   43,0000
Средства местных бюджетов 40204   42,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   91,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 187,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   75,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   267,0000
Некоммерческие организации 40503   7 737,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 322,0000
Некоммерческие организации 40603   486,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 315,0000
Коммерческие организации 40702   151 227,0000
Некоммерческие организации 40703   21 799,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 094,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 295,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   102,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 371,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 020,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 945,0000  
до востребования 44609   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 843,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 434,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 313,0000  
до востребования 45209   3 837,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 889,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 740,0000  
Кредиты до востребования 45409   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 981,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 089,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508   691,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94,0000  
Физическим лицам 45815 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   616,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 60,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 921,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 102,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 079,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 806,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 720,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   399,0000
Требования по получению процентов 47427 4 436,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 590,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   283,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 374,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   108,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 162,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 077,0000  
Резервы на возможные потери 51410   56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 766,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 062,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 269,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 238,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 365,0000  
Резервы на возможные потери 51510   437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 249,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 611,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 790,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 309,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 757,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 375,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 483,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 946,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 425,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 128,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 069,0000  
Амортизация основных средств 60601   107,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   340,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   192,0000
Нематериальные активы 60901 1 801,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   579,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 97,0000  
Запасные части 61002 140,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 833,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 785,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   785,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 205,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 93,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   772,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 709,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   3 379,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 462,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 058,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 935,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 782,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 982,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 411,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 7 553,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 595,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 022,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 394,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 394,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 71 946,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30 447,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 645 986,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 227 992,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 716,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 456 726,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 161 682,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 941,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 318 896,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 645 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 444 368,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 014,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 337,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 844,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 442,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 060,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 108 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 932,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 930,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 279 949,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 279 949,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 530,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91,0000