×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   3 504,0000
Другие фонды 10704   208 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 159 396,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 720,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 311,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 601,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 944,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 699,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 848,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26 713,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   180,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 326,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   305 660,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 305 660,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 456,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 944,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 747,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 269,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 794,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 983,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99 169,0000
Коммерческие организации 40702   1 186 577,0000
Некоммерческие организации 40703   59 718,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 954,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 814,0000
Физические лица 40817   78 991,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   96,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 897,0000
Невыплаченные переводы 40905   61,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 094,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   74,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   339,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   172 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   179 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   278 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   247 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   291 461,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 340,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   352 673,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 693 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   301 942,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 139 981,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 989,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 912 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 558 947,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 843 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 377 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 115 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 40,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 84 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24 274,0000  
Резервы на возможные потери 45315   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 209,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 326,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 532,0000  
Резервы на возможные потери 45415   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 177,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 087,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 290 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 052 862,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 819,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 147,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 22 572,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 132 703,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 960,0000  
Физическим лицам 45815 17 843,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   126 192,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 042,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   60 090,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 538,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 535,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 723,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 234,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   798,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   821,0000
Требования по прочим операциям 47423 55,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 843,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 910,0000
Требования по получению процентов 47427 20 455,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 144,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 909,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 992,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 220,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 014,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 986,0000  
Резервы на возможные потери 50312   879,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 99 474,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 456,0000  
Резервы на возможные потери 50612   5,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 242,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   97,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 62 827,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 261,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 98,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 329,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 855,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 318,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 655,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 17 176,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 240,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   3 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   27,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   7 397,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   7 968,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   127 089,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   166 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   249 902,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 409,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 647,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   44 386,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   971,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   68,0000
Векселя к исполнению 52406   5 909,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 823,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 558,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 712,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 498,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 642,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 182 816,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 343,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 067,0000  
Материалы 61008 3 309,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 520,0000  
Издания 61010 252,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   310,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   92,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 252,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 005,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 776,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 516,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   87 257,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 790,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 563,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 402,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 529,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 507,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 258,0000  
Другие расходы 70209 103 257,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 881,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 260,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 510 677,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 314,0000  
Текущие счета 80801 91,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 73,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   505 104,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   384,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   17 667,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 380 126,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 284,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 965 662,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 920,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 850,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 321,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 430 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 476 774,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 186 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   518 220,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 499,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 423,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 431,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 592 964,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 635 499,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 471 098,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 28,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 579,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 434,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 84,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   471 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   25,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   662,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 879 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 64 781 748,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 499 812,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   64 397 199,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   318 136,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 601,0000