×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   4 062,0000
Другие фонды 10704   208 878,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 342,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 380,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 673,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 787,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 619,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 408,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 601,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 523,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 275,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 090,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 928,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 130,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   245 250,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 245 250,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 659,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 995,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   175 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   945,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 012,0000
Некоммерческие организации 40603   96,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 558,0000
Коммерческие организации 40702   1 063 119,0000
Некоммерческие организации 40703   54 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 812,0000
Физические лица 40817   81 679,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   146,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 854,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   174 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   301 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   395 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   232 592,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 274,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   351 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 468 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   284 099,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   608,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 703,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 990,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 471 751,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 842 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 717 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 428 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 116 914,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 77 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 574,0000  
Резервы на возможные потери 45315   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 416,0000  
Резервы на возможные потери 45415   136,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28 820,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 763,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 277 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 975 813,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 074,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 328,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 230,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 124 360,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 962,0000  
Физическим лицам 45815 17 142,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 4 094,0000  
Резервы на возможные потери 45818   123 002,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 006,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   46 150,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 542,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   45,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 834,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 595,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   821,0000
Требования по прочим операциям 47423 99,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 975,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 008,0000
Требования по получению процентов 47427 16 725,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 786,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 842,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 388,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 991,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 451,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 014,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 90 375,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 422,0000  
Резервы на возможные потери 50612   4,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   95,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 59 071,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 340,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 755,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 704,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 29 678,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 045,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 830,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 655,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 452,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   40 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   2 710,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   57,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   8 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 998,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   117 790,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   342 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   252 606,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 892,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 409,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 993,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   44 386,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   5 117,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   307,0000
Векселя к исполнению 52406   25 529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 346,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 427,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   671,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 010,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   260,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 780,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 170 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 958,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 313,0000  
Материалы 61008 3 632,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 139,0000  
Издания 61010 252,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   540,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   49,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 195,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 881,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 788,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 615 685,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 894,0000  
Текущие счета 80801 22,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 78,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   603 903,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   711,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   25 065,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 381 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 625,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 900 427,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 920,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 445 665,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 869 007,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 293 932,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   646 061,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 851,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 701,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 393,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 491,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 086 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 389 152,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 95 133,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 579,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 353,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   389 178,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   96 460,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   641,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 616 362,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 65 472 603,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 202 254,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   65 088 054,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   352 656,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 601,0000