×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 237,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 408,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 58 092,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 246,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 389,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 785,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 599,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 930,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 031,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 450,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 641,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 874,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55 243,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 318,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 389 973,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 804,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 022,0000
Некоммерческие организации 40603   281,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139 918,0000
Коммерческие организации 40702   957 382,0000
Некоммерческие организации 40703   50 258,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 814,0000
Физические лица 40817   91 902,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 168,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   194,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   174 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   240 614,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   205 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   134 094,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 429,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   362 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 041 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   271 409,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   326,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 585,0000  
на срок до 30 дней 45203 186 308,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 660 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 507 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 532 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 238 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 161 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 36 279,0000  
Резервы на возможные потери 45315   582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 478,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 724,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 852,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 688,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 770 492,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 872,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 38 868,0000  
Резервы на возможные потери 45615   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 236,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 109 237,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 15 152,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 785,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   36 250,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   128,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 421,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 119,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   549,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 676,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 908,0000
Требования по получению процентов 47427 15 755,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 167,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 48 688,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 994,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 454,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 519,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 014,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 448,0000  
Прочих резидентов 50606 52 202,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 188,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 24 815,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 487,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 458,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 073,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 387,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 015,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   42 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   2 622,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   25,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   11 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 778,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   105 467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   112 706,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   901 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 183,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 988,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 354,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   15,0000
Векселя к исполнению 52406   3 669,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 031,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 325,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 049,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 504,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   309,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 110,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 207,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 956,0000  
Материалы 61008 1 982,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 283,0000  
Издания 61010 252,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   1 000,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 402,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 295,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   163 141,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 906,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 42 510,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 272 030,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 331,0000  
Текущие счета 80801 188,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   280 590,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   665,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 294,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 286 480,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 351,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 180 865,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 187 493,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 160,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 346 779,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 040 084,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 428 934,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   294 970,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 53 413,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 967,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 23 432,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 576,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 860,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 691,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 368 097,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 653 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 511 562,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 463,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 645,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 860,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 279,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   511 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   574,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 687 915,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 623 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 415 237,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 239 445,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   211 187,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 601,0000