×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   15,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 707,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 772,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 489,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 556,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 763,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 458,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 577,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 979,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   280,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 241,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   268 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 268 324,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 958,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65 736,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   47 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 828,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 235,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 899,0000
Некоммерческие организации 40603   370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   152 463,0000
Коммерческие организации 40702   755 965,0000
Некоммерческие организации 40703   47 222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 550,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53,0000
Физические лица 40817   73 566,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 455,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 263,0000
Невыплаченные переводы 40905   263,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 830,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   131,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   164 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   43 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   64 153,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   55 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   199 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   125 107,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 435,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   346 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 932 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   263 595,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 187 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 461 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 937 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 494 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 432 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 160 641,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 879,0000  
Резервы на возможные потери 45315   241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 814,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 788,0000  
Резервы на возможные потери 45415   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 365,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 737 904,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 254,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 239,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110 157,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 15 237,0000  
Резервы на возможные потери 45818   95 015,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 647,0000  
Физическим лицам 45915 708,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   20 450,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 563,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 347,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 498,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 763,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   540,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 841,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 985,0000
Требования по получению процентов 47427 11 862,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 248,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36 171,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 993,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 69 092,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 60 014,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 392,0000  
Прочих резидентов 50606 41 199,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 188,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 20 721,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 259,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 064,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 349,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 221,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 606,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 908,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 318,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 458,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   2 369,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   11 533,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   98 596,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   127 173,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 241 218,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 710,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   10,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   6,0000
Векселя к исполнению 52406   4 629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 375,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 357,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 459,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 428,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 336,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 147,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 195,0000  
Материалы 61008 3 027,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 832,0000  
Издания 61010 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   180,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 657,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   136 792,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 712,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 173,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   134 449,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 779,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 824,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 071,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 048,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 463,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 415,0000  
Другие расходы 70209 156 492,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   163 141,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 586,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 42 510,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 304 009,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 924,0000  
Текущие счета 80801 162,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   315 819,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   665,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 611,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 196 253,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 457,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 208 527,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 183 417,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   91 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 298 693,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 880 851,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 790 589,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   267 279,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 896,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 502,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 288,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 001,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 393 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 727 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 279 574,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 185,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 19,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 916,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 174,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   279 748,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   130,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 209,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   764,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 712 629,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 386 442,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 634 840,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 671 443,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 326,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   392 051,0000