×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   145,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 966,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 014,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 652,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 738,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 434,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 771,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 660,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 557,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   284,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 264,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 264,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 332,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 279,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   108 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   82 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   98 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   48 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 906,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 406,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 828,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 151,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 915,0000
Некоммерческие организации 40603   287,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 163,0000
Коммерческие организации 40702   767 107,0000
Некоммерческие организации 40703   44 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   701,0000
Физические лица 40817   68 821,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   971,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 504,0000
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 993,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   279,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   164 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   188 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   145 451,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 906,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   324 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 872 219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 178 838,0000  
на срок до 30 дней 45203 104 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 718 519,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 411 129,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 428 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 301 178,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 117 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 479,0000  
Резервы на возможные потери 45315   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 884,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 862,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 311,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 709 683,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 239,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 486,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 15 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 859,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 292,0000  
Физическим лицам 45915 643,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   17 450,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 564,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   886,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 002,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   778,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   552,0000
Требования по прочим операциям 47423 718,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 843,0000
Требования по получению процентов 47427 14 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 694,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 43 738,0000  
Резервы на возможные потери 47804   44,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 994,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 80 377,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 074,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 234,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 087,0000  
Прочих резидентов 50606 73 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 188,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 211,0000  
Прочие акции 50806 25 238,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 099,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 799,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 921,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 507,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 762,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 681,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 469,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 654,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 724,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 114,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   38 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   10 027,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 677,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   94 387,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   152 461,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 545,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   426 632,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   98 712,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 075,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   765,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   61,0000
Векселя к исполнению 52406   1 976,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 156,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 410,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 642,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   440,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   512,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 663,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 671,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 490,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 978,0000  
Материалы 61008 2 827,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 535,0000  
Издания 61010 250,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 783,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 111,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 997,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 875,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   52 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 648,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 270,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 832,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 580,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 455,0000  
Другие расходы 70209 54 930,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   163 141,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 292,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 167,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 297 911,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 622,0000  
Текущие счета 80801 279,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   309 513,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   654,0000
Доходы от доверительного управления 85401   111,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 537,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 238 451,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38 480,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 944 832,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 800,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   175 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 292 022,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 487 025,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 998 071,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   246 117,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 48 163,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 230,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 144,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 381,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 471 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 137 900,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 406 108,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 91,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 565,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 615,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   406 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   76,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   468,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 209,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 934 537,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 190 811,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 632 364,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 475 812,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   237 711,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   395 051,0000