×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   150,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 535,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 737,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 330,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 172,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 711,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 051,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 501,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 477,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 525,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 879,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 345,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 345,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 048,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 936,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   64 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   62 200,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 440,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 871,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 288,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 587,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 359,0000
Некоммерческие организации 40603   147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   150 171,0000
Коммерческие организации 40702   830 860,0000
Некоммерческие организации 40703   40 954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 597,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   696,0000
Физические лица 40817   72 833,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 046,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 239,0000
Невыплаченные переводы 40905   73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   164 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   159 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   115 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   147 804,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 475,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 759,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   310 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 780 436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   235 642,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 423,0000  
на срок до 30 дней 45203 74 564,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 697 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 430 819,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 385 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 279 983,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 91 821,0000  
Резервы на возможные потери 45215   81 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 163,0000  
Резервы на возможные потери 45315   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 758,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 572,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 524,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 919,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 939,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 705 967,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   715,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 245,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 651,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 15 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 683,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   14 428,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 576,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   110,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 493,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   255,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 105,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 612,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 259,0000
Требования по получению процентов 47427 14 094,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 624,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 810,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 80 946,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 074,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 395,0000  
Прочих резидентов 50606 89 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 951,0000  
Прочие акции 50806 15 478,0000  
Резервы на возможные потери 50809   814,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 858,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 733,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 209,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 700,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 487,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 469,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 232,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 845,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 871,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   21 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   9 297,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 627,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   92 076,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195 631,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   374 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   119 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13 702,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 050,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   61,0000
Векселя к исполнению 52406   2 760,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 311,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 386,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 357,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 639,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   272,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 009,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 509,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 951,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 156,0000  
Материалы 61008 3 344,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 461,0000  
Издания 61010 248,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 082,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   163 141,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 167,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 294 121,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 754,0000  
Текущие счета 80801 37,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   297 395,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   654,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 926,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 246 543,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 645,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 811 211,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 003,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   221 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 302 341,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 442 185,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 053 158,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   223 698,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 256,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 708,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 096,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 250,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 855,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 489,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 813,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 545 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 995 758,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 227 044,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 113,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 649,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 421,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   226 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   99,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   653,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 209,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   410,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   223,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 537 817,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 871 613,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 671 048,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 156 614,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   422 298,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 775 051,0000