×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 280,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   8 169,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 458,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 592,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 033,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 711,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 979,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 465,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 487,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 236,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 955,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 955,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 120,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 800,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 564,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 112,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   35,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   235,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 336,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   36,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   397,0000
Некоммерческие организации 40503   4 081,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 998,0000
Некоммерческие организации 40603   994,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 530,0000
Коммерческие организации 40702   159 707,0000
Некоммерческие организации 40703   15 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   628,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   595,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   127,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   20,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 440,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   798,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   91,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 750,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
до востребования 45109   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 177,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 710,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 713,0000  
до востребования 45209   2 082,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 53,0000  
до востребования 45309   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 165,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 314,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 702,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 683,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 792,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94,0000  
Физическим лицам 45815 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   967,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 40 279,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 876,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 137,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   234,0000
Требования по получению процентов 47427 2 622,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 579,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 110,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   198,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 58 629,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 986,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 864,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 579,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 209,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   699,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 488,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 339,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 090,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 480,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 428,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 683,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 116,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 301,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 051,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 779,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 788,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   635,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 519,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   194,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 97,0000  
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000  
Другие материалы 61006 926,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 729,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   729,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 640,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   179,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 569,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 433,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 332,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 984,0000
Другие доходы 70107   5 211,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 330,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 496,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 137,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 094,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 613,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 6 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 486,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 208,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 87 884,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 639 563,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 034 630,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 341 254,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 146 551,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 041,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 168 718,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 431 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 324,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 551,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   4 192,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 056,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 979 162,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 667,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 665,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 450 078,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 417 657,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 268 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 268 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   867 737,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000