×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   163,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 442,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 663,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 330,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 384,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 158,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 589,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 825,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 714,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   112,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 427,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   167,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 572,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   78 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 035,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 990,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 627,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   131 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   62 200,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 867,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 440,0000
Некоммерческие организации 40603   335,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   118 054,0000
Коммерческие организации 40702   848 825,0000
Некоммерческие организации 40703   53 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 659,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   696,0000
Физические лица 40817   93 225,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   532,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 629,0000
Невыплаченные переводы 40905   162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 849,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   251,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   358,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   164 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   35 025,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   114 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   73 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   137 704,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   287 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 614 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 127,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 144 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 248 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 678 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 334 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 356 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 283 099,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 72 663,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 259,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 381,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 286,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 329,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 138 905,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 633 549,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 833,0000  
Резервы на возможные потери 45515   306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 244,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 118 767,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 14 853,0000  
Резервы на возможные потери 45818   116 086,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 170,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 686,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 528,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 582,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   577,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 294,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   448,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 279,0000  
Резервы на возможные потери 47425   487,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 551,0000
Требования по получению процентов 47427 13 172,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 057,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 43 268,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 999,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 006,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 074,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 341,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 400,0000  
Прочих резидентов 50606 75 874,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 626,0000  
Прочие акции 50806 15 505,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 093,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 576,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 375,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 946,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 005,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 290,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 036,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 494,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 494,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 845,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 465,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   8 158,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   70 247,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   4 297,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 627,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   81 194,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   182 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 130,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   512 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 448,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 992,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 503,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   750,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   61,0000
Векселя к исполнению 52406   4 304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 624,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 888,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 867,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   693,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 263,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 392,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 144,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 363,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 049,0000  
Материалы 61008 1 684,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 301,0000  
Издания 61010 248,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   308,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 767,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   123 569,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 865,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53 702,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   256 541,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 151,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 294,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 46 302,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 347,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49 058,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 285,0000  
Другие расходы 70209 275 944,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132 625,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 784,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 312 486,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 550,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 117,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   318 305,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   804,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   21 049,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 325 909,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 013,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 803 311,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 724,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 002,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   250 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 354 359,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 367 429,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 033 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   61 675,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 47 588,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 708,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   135 869,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 250,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 518,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 033,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 448 092,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 019 780,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 387 721,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 229,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 365,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   387 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 089,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 209,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 277,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 841 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 348 834,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 218 277,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 633 835,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   178 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 775 051,0000