| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
62 271,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
147 129,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
3 360,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
6 240,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
140,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
12 800,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
32 851,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
930,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
96 059,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
101 094,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
3 541,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
1 014,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
39 394,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
36 833,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
67 953,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
23 980,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 921,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
79 765,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
9 992,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
24 628,0000 |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
263,0000 |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
263,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
151 579,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
151 579,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
3 826,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
36 854,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
10 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31307 |
|
18 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31308 |
|
23 000,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
40 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
2 863,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
1 861,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
38,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
0,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
207,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
911,0000 |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
1,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
16,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
5 776,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
159,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
487 184,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
640 520,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
56 525,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
11 219,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
5,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
49,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
3 479,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
9 836,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
24,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
10 409,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
1 133,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
54,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41601 |
|
8,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
65 770,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
169 950,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
35 032,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
169 349,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
32 625,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
1 021,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
94 264,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
142 345,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок до 30 дней |
42202 |
|
460,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
2 200,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
1 901,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
94 926,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
18 641,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
249 889,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
1 226 914,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
202 633,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3 296,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
106,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
128 869,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
145 793,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
148 655,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
436 534,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
265 924,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 350 419,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 149 781,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
34 139,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
54 252,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
10 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
52 328,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
2 100,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
6 750,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
8 572,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
6 967,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
117,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
2 357,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
4 505,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
46 919,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
123 061,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
531 900,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
1 735,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
42,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
96 199,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
1 641,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
13 974,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
94 315,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
20,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
324,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
26 582,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
573,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
1 409,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 920,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
6 213,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
953,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
731,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
66,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
2 333,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
11 109,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
11 415,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
6 253,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
33 006,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
561,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
48 774,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
83 956,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
68,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
246,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
2 349,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
71 959,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| По договорам с обратной продажей |
50611 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
150,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
75,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Акции кредитных организаций |
50805 |
0,0000 |
|
| Прочие акции |
50806 |
2 559,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
169,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
99,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
14 486,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
2 491,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
946,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
10 652,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
4 790,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
5 927,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
31 684,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
10 000,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
15 846,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
22 584,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
38 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
|
100,0000 |
| Выпущенные сберегательные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52201 |
|
70,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52202 |
|
10,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52203 |
|
100,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52204 |
|
4 428,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52205 |
|
2 521,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52206 |
|
60 505,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
80 176,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
149 685,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
230 412,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
120 548,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
8 660,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
50 731,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
168,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
1 000,0000 |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению |
52404 |
|
1 105,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
65,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
628,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
3 358,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 168,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
914,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1 612,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
38,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
32,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
488,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
22,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
8 730,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
780,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
30,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
101 753,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
23 889,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
251,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
889,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 173,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
4 561,0000 |
|
| Издания |
61010 |
199,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
200,0000 |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61208 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
8 230,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
49 237,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
9 628,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
23 658,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
99,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
174 153,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
2 607,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
6 918,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
17 893,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
9 313,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
22 336,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
6 136,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
185 645,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
90 738,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
26 841,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
300 141,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
15 303,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
0,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
0,0000 |
|
| Убыток по доверительному управлению |
81001 |
183,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
304 400,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
150,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
11 077,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
14,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
319 037,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
24 920,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
800 499,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
8 767,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
1 002,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
76,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
249 264,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
306 426,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
8 631 923,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
8 738 705,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
21 045,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
34 773,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
15 770,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
132 048,0000 |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91406 |
59 000,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
14,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
21 473,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
7,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
13 781,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
208,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
14 025,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
402 357,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
18 990 421,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
262 757,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
732,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
56,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93605 |
1 067,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
2 651,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
6,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
262 381,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
617,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
48,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96605 |
|
958,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
2 661,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
376,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
228,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
233,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
9 173 114,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
8 541 798,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
384 549,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
6 206 684,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
7 826 534,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
502 302,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
2 795 078,0000 |