×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   930,0000
Другие фонды 10704   96 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 094,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 541,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 014,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 394,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 833,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 953,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 980,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 921,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 765,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 992,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 628,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   151 579,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 151 579,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 826,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 854,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   23 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 863,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 861,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   207,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   911,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 776,0000
Некоммерческие организации 40603   159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   487 184,0000
Коммерческие организации 40702   640 520,0000
Некоммерческие организации 40703   56 525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 219,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Физические лица 40817   3 479,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 836,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 409,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 133,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   65 770,0000
на срок свыше 3 лет 42007   169 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   35 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   169 349,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   142 345,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 901,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   249 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 226 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   202 633,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   128 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 793,0000  
на срок до 30 дней 45203 148 655,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 436 534,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 265 924,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 350 419,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 149 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 139,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 967,0000  
Резервы на возможные потери 45415   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 357,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 919,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 123 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 531 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 199,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 13 974,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 315,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Физическим лицам 45915 324,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   26 582,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 573,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 409,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 920,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 213,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   953,0000
Требования по прочим операциям 47423 731,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 333,0000
Требования по получению процентов 47427 11 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 415,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 253,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 006,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 561,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 48 774,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 83 956,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   68,0000
Уплаченный при приобретении 50406 246,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 349,0000  
Прочих резидентов 50606 71 959,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 2 559,0000  
Резервы на возможные потери 50809   169,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 486,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 491,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 946,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 652,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 790,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 684,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 846,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   38 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   70,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   10,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   4 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   60 505,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 176,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   149 685,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   230 412,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 548,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 731,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   168,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 105,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   65,0000
Векселя к исполнению 52406   628,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   914,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 612,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   488,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 730,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 780,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 753,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 889,0000  
Материалы 61008 1 173,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 561,0000  
Издания 61010 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   200,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 230,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 237,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 658,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   99,0000
Другие доходы 70107   174 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 607,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 918,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 893,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 313,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 336,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 136,0000  
Другие расходы 70209 185 645,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   90 738,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 841,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 300 141,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 15 303,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 183,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   304 400,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   150,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 319 037,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24 920,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 800 499,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 002,0000  
Бланки 91207 76,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   249 264,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 306 426,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 631 923,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 738 705,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 045,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 773,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 15 770,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 048,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 59 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 473,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 781,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 025,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 402 357,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 990 421,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 262 757,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 732,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 56,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 067,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 651,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   262 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   617,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   48,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   958,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 661,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   376,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 173 114,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 541 798,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   384 549,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 206 684,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 826 534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   502 302,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 795 078,0000