×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 080,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Резервный фонд 10701   1 200,0000
Фонды специального назначения 10702   3 459,0000
Фонды накопления 10703   673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 198,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 795,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 948,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 451,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 426,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   186,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 497,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 835,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 138,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 793,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   788,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 412,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 900,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 600,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 619,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 343,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 210,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 5 284,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 13 210,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 057,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 387,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   145,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 210,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   6,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 925,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55,0000
Некоммерческие организации 40503   9 954,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 013,0000
Некоммерческие организации 40603   722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 676,0000
Коммерческие организации 40702   101 206,0000
Некоммерческие организации 40703   9 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 990,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 512,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   528,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   5 948,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   42,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 713,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 472,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 911,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   16 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   339,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 500,0000  
до востребования 44210   155,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 694,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 980,0000  
до востребования 45109   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 43 227,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24,0000  
до востребования 45209   1 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 860,0000  
до востребования 45309   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 568,0000  
Кредиты до востребования 45409   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 439,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 909,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 927,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 862,0000  
Физическим лицам 45815 845,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 707,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 062,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   402,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   312,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 39 451,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 771,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 869,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   310,0000
Требования по получению процентов 47427 1 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 339,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 608,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   255,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 605,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 302,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 946,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 716,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 716,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 267,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   127,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 962,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   138 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 799,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 152,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 995,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 203,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 635,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   590,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 965,0000  
Нематериальные активы 60901 255,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   68,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 103,0000  
Запасные части 61002 119,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 1 386,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 432,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   432,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 743,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   862,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 947,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 59,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 753,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 827,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   335,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   8 056,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 123,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 707,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 046,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 807,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 84,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 619,0000  
Другие расходы 70209 9 537,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 189,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 180,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 758 680,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 162,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 750 891,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 38 138,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 692,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 72,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 274 463,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 84 760,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 049,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 663,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 305,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 961,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   802,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   847,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 40,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 256,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 324 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 090,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 70,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 661 219,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 661 286,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000