×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   113,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 163,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 551,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 329,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 815,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 102,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 330,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 164,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   69 411,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   99 473,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 329,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 329,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 961,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 436,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   47 861,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 49 448,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 777,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 805,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   236,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   799,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   411,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 232,0000
Некоммерческие организации 40603   496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   282 536,0000
Коммерческие организации 40702   483 839,0000
Некоммерческие организации 40703   67 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 225,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 946,0000
Физические лица 40817   268,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 763,0000
Невыплаченные переводы 40905   143,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 347,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   560,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   950,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 221,0000
на срок свыше 3 лет 42007   161 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   37,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   204 379,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 539,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108 530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   196 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   831 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 989,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90 802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 188 124,0000  
на срок до 30 дней 45203 143 779,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 892 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 321 728,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 676 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 856 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 795,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 328,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 755,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 872,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 722,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 399 304,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 193,0000  
Резервы на возможные потери 45515   400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76 262,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 641,0000  
Физическим лицам 45815 10 059,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 11 952,0000  
Резервы на возможные потери 45818   74 559,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 285,0000  
Физическим лицам 45915 175,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   20 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 559,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   722,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 397,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 238,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 334,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   95,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   634,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 604,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 240,0000
Требования по получению процентов 47427 11 851,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 574,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 974,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 794,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 817,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 224,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 458,0000  
Прочих резидентов 50606 80 465,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 614,0000  
Резервы на возможные потери 50809   372,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 106,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 688,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 140,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 522,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 838,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 145,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 321,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   40 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170 460,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   49 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   397 867,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 090,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 145,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 038,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 005,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   65,0000
Векселя к исполнению 52406   4 003,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 482,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 713,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   727,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 037,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 070,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 875,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 469,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 747,0000  
Материалы 61008 1 066,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 872,0000  
Издания 61010 162,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 606,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   87 895,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 731,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39 511,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   86 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 861,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 197,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 475,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 305,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 780,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 073,0000  
Другие расходы 70209 91 620,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   126 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 721,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 455,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 900,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 833,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 114,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 113,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   405,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 329,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 238,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 318 294,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 253,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 238,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 501,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   191 148,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 217 540,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 733 145,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 084 636,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 288,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 46 674,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 47 878,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   115 733,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 473,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 954,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 340 169,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 691 637,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 146 890,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   146 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 436 525,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 413 065,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 750 713,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   390 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 943 735,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7 030 656,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   435 511,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 800 059,0000