×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   327,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 856,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 674,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 578,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 278,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 913,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 500,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 152,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 329,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 309,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   263,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   205 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   825,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 170,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 343,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 775,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 804,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 833,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 257,0000
Некоммерческие организации 40603   430,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   353 658,0000
Коммерческие организации 40702   628 645,0000
Некоммерческие организации 40703   62 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 868,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Физические лица 40817   50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 817,0000
Невыплаченные переводы 40905   119,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   71,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   156 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   40,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   73 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   265 939,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   850,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   173 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   757 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   212 234,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 083,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 819,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 029,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 802 258,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 358 842,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 608 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 809 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 328,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 473,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 352 116,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 928,0000  
Резервы на возможные потери 45515   761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 975,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 251,0000  
Физическим лицам 45815 10 490,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 11 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 924,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 59,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 555,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 640,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 552,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   280,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 090,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 017,0000
Требования по получению процентов 47427 7 974,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 385,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 193,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 795,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 306,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 62 817,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 604,0000  
Прочих резидентов 50606 77 458,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 730,0000  
Резервы на возможные потери 50809   648,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 354,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 54,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 720,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 298,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 578,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 653,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 838,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 187,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   38,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   23 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   3 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 228,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   35 511,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   70 736,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   164 385,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   703 581,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69 209,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 005,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   65,0000
Векселя к исполнению 52406   7 349,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 436,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 653,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   889,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 546,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 487,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 539,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 980,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   436,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 547,0000  
Земля 60404 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 251,0000  
Запасы
Запасные части 61002 599,0000  
Материалы 61008 1 490,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 525,0000  
Издания 61010 162,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 606,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 463,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 177 282,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 202,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 512,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   179 565,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   405,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   26,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 280 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 483,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 655 578,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 38 578,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   103 006,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 311 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 708 853,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 224 007,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 788,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 111,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 852,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 952,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 646,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 296 161,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 83 246,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 83 183,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 124,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   83 430,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   83 123,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 551 727,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 651 856,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 070 840,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   390 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 605 949,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 680 498,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   551 673,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45 962,0000