| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
62 271,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
147 129,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
3 360,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
6 240,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
140,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
12 800,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
32 851,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
435,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
755,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
68 709,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
3 419,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
13 373,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
33 543,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
42 750,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
19 997,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
18 997,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
64 099,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
10 540,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
7 559,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
28 152,0000 |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
88,0000 |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
88,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
147 201,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
147 201,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
1 339,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
10 867,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31504 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
55 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
2 924,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
1 901,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
2,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
7,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
1 597,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
237,0000 |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
3,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
166,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
5 659,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
219,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
293 822,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
467 926,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
54 767,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
6 247,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
5,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
151,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
0,0000 |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
337,0000 |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
130,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
13 919,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
676,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41601 |
|
8,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 31 до 90 дней |
42003 |
|
0,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
20 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
800,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
112 150,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
57,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
1 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
13,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
1 960,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
30 496,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
73 488,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
69 797,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок до 30 дней |
42202 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
4 789,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
900,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
42207 |
|
1 001,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
74 491,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
12 118,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
154 540,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
559 257,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
222 438,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
1 635,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 91 до 180 дней |
44206 |
50 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
360 216,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
160 408,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
736 867,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
215 435,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
442 207,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
601 819,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
59 860,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
16 273,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45305 |
6 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
52 478,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
0,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
700,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
6 826,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
931,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
50,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
1 655,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
2 396,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
12 962,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
81 789,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
94 143,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
174 454,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
982,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 214,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
0,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
77 462,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
710,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
13 521,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45816 |
12 585,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
62 777,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
295,0000 |
|
| Юридическим лицам-нерезидентам |
45916 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
20 000,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
587,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
4 129,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
9 640,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 018,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
232,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
8 304,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
60,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
2 612,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
6 219,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
6 514,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 630,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
51 250,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
1 987,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
41 586,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
217,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50306 |
588,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50308 |
13 026,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50312 |
|
927,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
22,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Кредитных организаций |
50605 |
1 523,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50606 |
37 054,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
150,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
75,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Акции кредитных организаций |
50805 |
3 694,0000 |
|
| Прочие акции |
50806 |
33 974,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50809 |
|
888,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
82,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
6 486,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
3 255,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
47,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
4 650,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
0,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
1 110,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
2 671,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
47 456,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
300,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
582,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52101 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
16 000,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
80 791,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
3 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52105 |
|
56 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52106 |
|
100,0000 |
| Выпущенные сберегательные сертификаты |
| со сроком погашения до 30 дней |
52201 |
|
400,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52203 |
|
815,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52204 |
|
850,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52205 |
|
3 132,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52206 |
|
15 473,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
60 013,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
151 582,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
751 450,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
37 208,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
6 980,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
6 656,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению |
52403 |
|
7 800,0000 |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению |
52404 |
|
3,0000 |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению |
52405 |
|
281,0000 |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
4 210,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 971,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
8 131,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
430,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
224,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
1,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
19,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
739,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
284,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
16 709,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
328,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
42,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
76 832,0000 |
|
| Земля |
60404 |
1 148,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
14 780,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
191,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
612,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1 208,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
3 267,0000 |
|
| Издания |
61010 |
143,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61208 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
1,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 949,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
71 894,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
13 326,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
28 177,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
8,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
76 131,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
3 657,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
11 160,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
20 358,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
15 928,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
25 828,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
8 572,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
2,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
55 326,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
50 767,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
26 721,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
36 831,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
16 155,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
0,0000 |
|
| Расходы по доверительному управлению |
80901 |
0,0000 |
|
| Убыток по доверительному управлению |
81001 |
697,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
42 941,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
450,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
10 292,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
8,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
1,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
356 066,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
1 028,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
574 315,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы |
90907 |
2 586,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
8,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
414 034,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
445 034,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
5 368 520,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
8 178 992,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
14 931,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
55 671,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
232 295,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
14,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
20 148,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
26 621,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
6,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
8 185,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
661 260,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
15 037 204,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
245 520,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
2 037,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
245 460,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
2 037,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
60,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
166 361,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
7 008 270,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
7 428 482,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
740 319,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
7 008 307,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
6 688 163,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
166 326,0000 |