×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   62 271,0000
физическим лицам 10205   147 129,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 360,0000
физическим лицам 10305   6 240,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   32 851,0000
Фонды специального назначения 10702   435,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 709,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 419,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 750,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 997,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 540,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 152,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   88,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 88,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 201,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 201,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 339,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 867,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 924,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 901,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 597,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   237,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   166,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 659,0000
Некоммерческие организации 40603   219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   293 822,0000
Коммерческие организации 40702   467 926,0000
Некоммерческие организации 40703   54 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 247,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   337,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 919,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   676,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   112 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   57,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 496,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   73 488,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   69 797,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   559 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 360 216,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 408,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 736 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 442 207,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 601 819,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 860,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 478,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 931,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 655,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 396,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 962,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 982,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 214,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 462,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 710,0000  
Физическим лицам 45815 13 521,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 12 585,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 777,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 295,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   20 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 587,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 129,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 640,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   232,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 304,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 612,0000
Требования по получению процентов 47427 6 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 630,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 51 250,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 987,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 586,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 026,0000  
Резервы на возможные потери 50312   927,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 523,0000  
Прочих резидентов 50606 37 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 694,0000  
Прочие акции 50806 33 974,0000  
Резервы на возможные потери 50809   888,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 486,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 255,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 47,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 650,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 110,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 671,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 456,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 582,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   16 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   80 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   56 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 132,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   15 473,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   151 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   751 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 208,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 980,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 656,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   7 800,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   3,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   281,0000
Векселя к исполнению 52406   4 210,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 971,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   430,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   739,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 284,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 709,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 328,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 832,0000  
Земля 60404 1 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 612,0000  
Материалы 61008 1 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 267,0000  
Издания 61010 143,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 949,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 894,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13 326,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 177,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   76 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 657,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 160,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 928,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 828,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 572,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 55 326,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 767,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 721,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 36 831,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 16 155,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 697,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   42 941,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   450,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 292,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 356 066,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 028,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 574 315,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 586,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   414 034,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 445 034,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 368 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 178 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 931,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 55 671,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   232 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 621,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 661 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 037 204,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 245 520,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 037,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   245 460,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 037,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   60,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 166 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 008 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 428 482,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   740 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 008 307,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 688 163,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   166 326,0000