×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   209 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   446,0000
Другие фонды 10704   22 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 333,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 126,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 117,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 359,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 904,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 727,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 785,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   447,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 726,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 082,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 079,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 793,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 784,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 54 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 32015   569,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 892,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   143,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 668,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   320,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   1 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 940,0000
Некоммерческие организации 40603   220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   314 736,0000
Коммерческие организации 40702   539 120,0000
Некоммерческие организации 40703   56 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 055,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 562,0000
Невыплаченные переводы 40905   93,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 656,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   507,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   112 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   160 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   68 883,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   537 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   218 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 297 294,0000  
на срок до 30 дней 45203 89 916,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 446 004,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 395 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 614 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 59 706,0000  
до востребования 45209 320,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 52 478,0000  
Резервы на возможные потери 45315   555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 946,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 052,0000  
Резервы на возможные потери 45415   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 443,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 325,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 894,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 334,0000  
Резервы на возможные потери 45615   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 732,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 860,0000  
Физическим лицам 45815 13 084,0000  
Резервы на возможные потери 45818   62 967,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Физическим лицам 45915 31,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   40 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 584,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 811,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   293,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 334,0000
Требования по получению процентов 47427 8 460,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 475,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 940,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 63 413,0000  
Резервы на возможные потери 47804   634,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 531,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 216,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 026,0000  
Резервы на возможные потери 50312   927,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 328,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 384,0000  
Прочих резидентов 50606 34 297,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 581,0000  
Прочие акции 50806 36 123,0000  
Резервы на возможные потери 50809   935,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 648,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 825,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   211,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 476 207,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 028,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 631,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 592,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 755,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   39 620,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   97 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 132,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   10 914,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   206 719,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   567 029,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 395,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 980,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 249,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   3,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 309,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 654,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 967,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   435,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 318,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 653,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 43,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 865,0000  
Земля 60404 1 288,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 549,0000  
Материалы 61008 876,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 931,0000  
Издания 61010 94,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   73,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 73,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   1 554,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 805,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 216,0000
Другие доходы 70107   19 049,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 943,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 857,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 633,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 334,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 19 434,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 767,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 857,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 36 151,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 318,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 429,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 016,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   450,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 432,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 347 917,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 669,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 586 090,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 801,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   407 546,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 455 587,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 984 345,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 712 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66 546,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   204 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 079,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 626 755,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 204 471,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 331 173,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 016,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 160,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   331 333,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   2 016,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 179 885,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 133 014,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7 386 549,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   740 329,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 133 082,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 646 220,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   179 817,0000