×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   209 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   454,0000
Другие фонды 10704   22 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 431,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 936,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 785,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 792,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 619,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 161,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 218 172,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 436,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 290,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 262,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 561,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 561,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 247,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 999,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 887,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   220,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   813,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   51,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   9 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 759,0000
Некоммерческие организации 40603   254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   302 425,0000
Коммерческие организации 40702   559 688,0000
Некоммерческие организации 40703   48 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 833,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   86,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 813,0000
Невыплаченные переводы 40905   78,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 555,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   112 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   56,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   172 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   67 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 001,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   167 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   568 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   235 492,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 683,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 370 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 118 530,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 335 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 295 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 352 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 502 818,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 869,0000  
до востребования 45209 161 732,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49 978,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 45415   119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 833,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 107 321,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 408,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 459,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 287,0000  
Резервы на возможные потери 45615   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 213,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 860,0000  
Физическим лицам 45815 10 975,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 581,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 001,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 485,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 894,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   251,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 545,0000  
Резервы на возможные потери 47425   143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 978,0000
Требования по получению процентов 47427 6 343,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 872,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 27 111,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 34 209,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 219,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 238,0000  
Резервы на возможные потери 50312   650,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 235,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 785,0000  
Прочих резидентов 50606 37 455,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4 311,0000  
Прочие акции 50806 39 022,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 025,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 074,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 151,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 191,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   207,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 581 748,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 41 848,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 028,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 691,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 643,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   56 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   87 927,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   1 978,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 132,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   7 056,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 574,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   202 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   568 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 642,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 164,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   431,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   503,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 225,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 127,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 187,0000  
Земля 60404 1 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 638,0000  
Материалы 61008 709,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 969,0000  
Издания 61010 94,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 096,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   50 767,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 522,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 698,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 959,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 726,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   48 173,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   450,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 760,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 260 092,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 823,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 522 966,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 39 313,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 945,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   283 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 423 223,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 884 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 672 096,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 282,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29 313,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   88 717,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 393 669,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 889 232,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 337 412,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 516,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   337 464,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 516,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190 300,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 865 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 922 581,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 098,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 865 268,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 181 483,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   190 179,0000