×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   209 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   462,0000
Другие фонды 10704   22 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 583,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 017,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 376,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 086,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 201,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 453,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 260 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 215,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 088,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 839,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 839,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 146,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 853,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 82 894,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 579,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 884,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   72,0000
Средства местных бюджетов 40204   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 036,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53,0000
Некоммерческие организации 40503   9 892,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 804,0000
Некоммерческие организации 40603   480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   230 097,0000
Коммерческие организации 40702   429 933,0000
Некоммерческие организации 40703   57 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 583,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 101,0000
Невыплаченные переводы 40905   356,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 200,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   294,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   112 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   158 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   53 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   184 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   511 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   242 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   287,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 669,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 459 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 487 227,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 399,0000  
до востребования 45209 172 727,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 45 849,0000  
Резервы на возможные потери 45315   459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 959,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 625,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 636,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 075,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 18 261,0000  
Резервы на возможные потери 45615   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 758,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 860,0000  
Физическим лицам 45815 9 024,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 136,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 579,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   241,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 638,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   52,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   354,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 051,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 379,0000
Требования по получению процентов 47427 10 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 974,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 534,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 620,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 224,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 588,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 618,0000  
Резервы на возможные потери 50312   690,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 372,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 993,0000  
Прочих резидентов 50606 37 968,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4 144,0000  
Прочие акции 50806 31 408,0000  
Резервы на возможные потери 50809   846,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 793,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 444,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 737,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 990,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 191,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   225,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 699 065,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 341,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 075,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 918,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 711,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 366,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   150 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   204 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   58 837,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   43 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   100,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   1 985,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 096,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52206   2 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   103 138,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   370 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   577 501,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 240,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   8,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 927,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 712,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   367,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   626,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 285,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 077,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 325,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   416,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 529,0000  
Земля 60404 1 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 479,0000  
Материалы 61008 544,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 982,0000  
Издания 61010 86,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   77,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 341,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   68 368,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 369,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44 894,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   46 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 498,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 709,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 445,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 680,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 912,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 49 806,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 092,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 42 982,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 174,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 625,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   45 362,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   300,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 119,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 426 374,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 203,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 550 369,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 594,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 004,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 933,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 327 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 809 182,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 583 971,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 034,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 594,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 785,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 752,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 769 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 438,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 605,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 51 985,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 397,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   85 558,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   35 254,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   35 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   16 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   7 396,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 270 643,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 653 741,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 861 825,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   741 370,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 653 887,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   6 120 455,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   270 499,0000