×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   209 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 484,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 588,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 720,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 837,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 338,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 215 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 610,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   310,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 083,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   78 435,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 435,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 658,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 004,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 219 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 243,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 243,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 482,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 851,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   561,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 324,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Некоммерческие организации 40503   4 483,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 778,0000
Некоммерческие организации 40603   262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   137 557,0000
Коммерческие организации 40702   475 522,0000
Некоммерческие организации 40703   31 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 875,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   191,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   245,0000
Невыплаченные переводы 40905   189,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 379,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   134,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   72 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   97 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 344,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   124 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   176 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   410 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   255 356,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 790,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 318,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 796,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 385 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 663,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 168,0000  
до востребования 45209 147 044,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 601,0000  
Резервы на возможные потери 45415   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 715,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 849,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 698,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 426,0000  
Кредиты до востребования 45508 14 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 283,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 852,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 17 946,0000  
Резервы на возможные потери 45615   179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 303,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 010,0000  
Физическим лицам 45815 7 091,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 296,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   35 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 35 837,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 570,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 828,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 467,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 856,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 701,0000
Требования по получению процентов 47427 6 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 557,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 226,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 651,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 504,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 512,0000  
Резервы на возможные потери 50312   102,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 284,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 023,0000  
Резервы на возможные потери 50809   177,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 65,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 993,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 990,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 12 191,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   177,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 101 494,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 51 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 502,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 390,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 390,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 771,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 491,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   209 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   135 891,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   91 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   43 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   113 893,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   498 075,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 890,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   164,0000
Векселя к исполнению 52406   5 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 841,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 040,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 484,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 596,0000  
Земля 60404 1 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 191,0000  
Запасы
Запасные части 61002 628,0000  
Материалы 61008 630,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 892,0000  
Издания 61010 86,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 391,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 220,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 711,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 284,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 188,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 294,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 931,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   40 122,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 105,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 223 118,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 005,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 560 696,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 79 758,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 859,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 198 441,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 836 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 560 121,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 473,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 816,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 148,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 512 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 393 025,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 976,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 39 912,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   392 989,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   5 976,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   39 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41 575,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 035 380,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 483 245,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 154 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 035 543,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4 328 728,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000