×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 280,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   8 585,0000
Фонды накопления 10703   729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 315,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 661,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 887,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 364,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   199,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 276,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 387,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 576,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 339,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 100,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 043,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 137,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 137,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 648,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 074,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 488,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 600,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 10 453,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 130,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   77,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   91,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   119,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 925,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   79,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 256,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5,0000
Некоммерческие организации 40503   2 105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 183,0000
Некоммерческие организации 40603   745,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 413,0000
Коммерческие организации 40702   154 848,0000
Некоммерческие организации 40703   18 841,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 241,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   325,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   137,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 520,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 471,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   807,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19 724,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 723,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 24 988,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 287,0000  
до востребования 45209   1 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 405,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 405,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 987,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 238,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 211,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 668,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 952,0000  
Физическим лицам 45815 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 774,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 567,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 928,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   344,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   890,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 719,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   487,0000
Требования по получению процентов 47427 2 048,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 12 436,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 110,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   279,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 69 663,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 686,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 945,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 400,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 809,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   920,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 51910   24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 030,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   142 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 966,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 043,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 209,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 613,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 974,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 384,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 309,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 767,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   624,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   216,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 495,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   162,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 82,0000  
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 75,0000  
Другие материалы 61006 1 038,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 679,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   679,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 049,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   857,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 3 112,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 47,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 656,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 838,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   11 070,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 017,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 270,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 998,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 677,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 781,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 10 599,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 364,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 939,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 673,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 131 840,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 649 387,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 966 621,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 344,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 339,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 284 383,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 143 058,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 423,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 412 822,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 862,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   114,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 005,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 879 504,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 290,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 583 540,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 293 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 268 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 608 668,0000