×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   209 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 803,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 515,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 766,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 217,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 334,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 932,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 652,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 855,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   759,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 487,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 605,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 689,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 807,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 946,0000  
Резервы на возможные потери 32015   199,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   778,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   75,0000
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 470,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   125,0000
Некоммерческие организации 40503   306,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 063,0000
Некоммерческие организации 40603   201,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   184 903,0000
Коммерческие организации 40702   269 131,0000
Некоммерческие организации 40703   37 755,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 100,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   116,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   116,0000
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 217,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   470,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок свыше 3 лет 42007   52 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   52,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   92 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 982,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 447,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   255 824,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   235 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 278 777,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 209 465,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 167,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 300 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 213,0000  
до востребования 45209 98 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 017,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 264,0000  
Резервы на возможные потери 45415   153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 910,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 82 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 042,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 571,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 951,0000  
Резервы на возможные потери 45615   180,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 3 727,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 174,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   25 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 35 100,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 108,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 953,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 63 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 875,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   114,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   344,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 531,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 692,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 690,0000
Требования по получению процентов 47427 6 449,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 560,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 064,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 611,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 27 151,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 257,0000  
Резервы на возможные потери 50809   221,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 552,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 273,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 792,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 132,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 191,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51410   312,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 779 555,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 619,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 43 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 771,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 682,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   155 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   178 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   42 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52201   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 649,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   329 259,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   5,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   30,0000
Векселя к исполнению 52406   5 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 905,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   476,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 158,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 639,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 639,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 961,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 190,0000  
Запасы
Запасные части 61002 429,0000  
Материалы 61008 527,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 803,0000  
Издания 61010 199,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 987,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 666,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 726,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 574,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   15 026,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 171,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 387,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 254,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 345,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 318,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 995,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 24 613,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 711,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 427,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 587,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 34 117,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 232,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   36 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 497,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 540 747,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 79 680,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 31,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 882 462,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 757 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 795,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 185,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 599 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 148,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 592,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 065,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 312,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   230 460,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 592,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 065,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188 818,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 092 760,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 818 721,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   732 398,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 092 927,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 074 323,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   188 657,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 000,0000