×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 080,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Резервный фонд 10701   2 400,0000
Фонды специального назначения 10702   3 325,0000
Фонды накопления 10703   729,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 325,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 983,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 436,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 766,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 682,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 800,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 944,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 997,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   201,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   436,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 827,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 827,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 201,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 215,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 174,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 519,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 137,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   204,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   9,0000
Средства местных бюджетов 40204   194,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   71,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14 903,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   11,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   330,0000
Некоммерческие организации 40503   6 568,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 546,0000
Некоммерческие организации 40603   464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 957,0000
Коммерческие организации 40702   190 559,0000
Некоммерческие организации 40703   16 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 646,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   139,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   12 436,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   132,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   270,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 811,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 457,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 212,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   811,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   20 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
до востребования 44210   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 125,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 7 256,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 23 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 787,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   1 943,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
до востребования 45309   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 690,0000  
Кредиты до востребования 45409   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 699,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 228,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 857,0000  
Физическим лицам 45815 824,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 531,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 946,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 042,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 816,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   70,0000
Требования по получению процентов 47427 1 699,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 160,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 025,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 110,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   194,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 81 385,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 831,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 981,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 507,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 656,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   793,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 51910   24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 692,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 359,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 583,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 010,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 663,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 591,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 124,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 53,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 546,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 802,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 289,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 763,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   615,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   208,0000
Нематериальные активы 60901 1 495,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   135,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 28,0000  
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 49,0000  
Другие материалы 61006 615,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 603,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   603,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 722,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   674,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 016,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 415,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 197,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 674,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   669,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 516,0000
Другие доходы 70107   4 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 381,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 358,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 751,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 976,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 77,0000  
Другие расходы 70209 4 542,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 364,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 309,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 939,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 261,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 045,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 120 012,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 648 660,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 270,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 966 255,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 997,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 245 159,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 118 664,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 678,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 553,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 402 386,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 491,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   274,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   961,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 726,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 788 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 848,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 117,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 565 287,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 293 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 268 259,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 590 406,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000