×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   75 266,0000
физическим лицам 10205   134 134,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   46,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 698,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 431,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 533,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 234,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 719,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 275,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 552,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 716,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 325,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 505,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 474,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 818,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 995,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 995,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 264,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 816,0000  
Резервы на возможные потери 32015   618,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 933,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   770,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   509,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 676,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106,0000
Некоммерческие организации 40503   8 273,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 285,0000
Некоммерческие организации 40603   687,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   152 448,0000
Коммерческие организации 40702   297 212,0000
Некоммерческие организации 40703   44 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 866,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   210,0000
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 558,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   402,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   406,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   58,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   99 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   71 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   63 267,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 651,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   159 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   162 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 190 786,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 211 827,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 226 188,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 735,0000  
до востребования 45209 65 935,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 422,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 468,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 254,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 278,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 608,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 582,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 734,0000  
Резервы на возможные потери 45615   187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 016,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 3 704,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 460,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 286,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   26 700,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 16 700,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 595,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 838,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 340,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 088,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 042,0000  
Резервы на возможные потери 47425   494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 486,0000
Требования по получению процентов 47427 7 966,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 574,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 510,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 24 080,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 634,0000  
Резервы на возможные потери 50809   428,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 240,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 133,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 835,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 486 356,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 750,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 372,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 599,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 466,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 768,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 514,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 461,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   1 713,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   214 509,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   38,0000
Векселя к исполнению 52406   6 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 107,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 992,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   153,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   480,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 241,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 993,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 339,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 640,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 404,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 507,0000  
Материалы 61008 783,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 558,0000  
Издания 61010 172,0000  
Внеоборотные запасы 61011 139,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 007,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 000,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 452,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 244,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   33 450,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 349,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 426,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 558,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 684,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 436,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 576,0000  
Другие расходы 70209 36 657,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 155,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 995,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 691,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 24,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   37 633,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   22 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 103 990,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 528,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 689 720,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 200,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 647 591,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 025 360,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 535,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 641,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 730,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 478,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 641 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 301 229,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36 443,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 312 708,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 910 176,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   810 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 312 843,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 109 072,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   27 038,0000