×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
физическим лицам 10205   156 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 924,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 241,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 915,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 961,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 315,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 734,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 305,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   58,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   157,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 890,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 369,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 369,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 600,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 901,0000  
Резервы на возможные потери 32015   509,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 941,0000  
Резервы на возможные потери 32211   19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   615,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   425,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 528,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   133,0000
Некоммерческие организации 40503   10 342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 421,0000
Некоммерческие организации 40603   441,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 659,0000
Коммерческие организации 40702   289 212,0000
Некоммерческие организации 40703   39 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   442,0000
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 915,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   353,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   401,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   40,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   66 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 648,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   43 740,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   175 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   137 598,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   296,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 580,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 774,0000  
до востребования 45209 65 012,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 602,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 994,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 034,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000  
Кредиты до востребования 45508 418,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 517,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 18 811,0000  
Резервы на возможные потери 45615   188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 253,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 3 559,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 466,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   34 200,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 19 200,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 597,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   18 461,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 981,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 724,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 852,0000  
Резервы на возможные потери 47425   375,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 198,0000
Требования по получению процентов 47427 8 326,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 179,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18 966,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 8 838,0000  
Резервы на возможные потери 50809   482,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 586,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 610,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 436,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   95,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 405 074,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 619,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 782,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 599,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 466,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 768,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 475,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   73 911,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   46 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   1 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   877,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 388,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   186 229,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   57,0000
Векселя к исполнению 52406   6 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 100,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 847,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 769,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   612,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 280,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 931,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 681,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 551,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 457,0000  
Материалы 61008 476,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 973,0000  
Издания 61010 172,0000  
Внеоборотные запасы 61011 139,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 568,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 232,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   20 252,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 220,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 774,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 381,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 629,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 558,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 781,0000  
Другие расходы 70209 20 157,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 728,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 37 526,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 428,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 64,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   38 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   26 907,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 399,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 507,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 602 080,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 200,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 98,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110 576,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 534 266,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 792 676,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 221,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 693,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 184 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 301 423,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   301 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 024 548,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 433 479,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 782 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 024 688,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   650 964,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   38 256,0000