×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
физическим лицам 10205   156 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   121,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 287,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 876,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 029,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 371,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 621,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 384,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 597,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 398,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 399,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 249,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   66,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 102,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 777,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 777,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 270,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   214,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   48,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   61,0000
Средства местных бюджетов 40204   270,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 016,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   267,0000
Некоммерческие организации 40503   767,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 727,0000
Некоммерческие организации 40603   161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91 743,0000
Коммерческие организации 40702   279 886,0000
Некоммерческие организации 40703   33 148,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   408,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   467,0000
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 521,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   232,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   67,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   301,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   59 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   130 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 188 930,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 958,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 216 876,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 077,0000  
до востребования 45209 61 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 790,0000  
Резервы на возможные потери 45415   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 674,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 924,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000  
Кредиты до востребования 45508 418,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 327,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 173,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 19 285,0000  
Резервы на возможные потери 45615   193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 084,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 3 443,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 411,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   19 600,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 612,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 759,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 363,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 839,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 946,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 846,0000  
Резервы на возможные потери 47425   588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 173,0000
Требования по получению процентов 47427 5 737,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 983,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 326,0000  
Резервы на возможные потери 50809   652,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 699,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 687,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 627,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   99,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 373 425,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 52 904,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 944,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 187,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 599,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 486,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 075,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   11 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 563,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   25 641,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   53 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 628,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 444,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 018,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 597,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   144,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   161,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 500,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 486,0000  
Материалы 61008 685,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 908,0000  
Издания 61010 172,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 316,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 031,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 883,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 40 154,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 26 846,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 145,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   25 855,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 90 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 390,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 557 816,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 440,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 914,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 339 464,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 287 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 469,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 696,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 391 794,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 350 465,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 756,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   350 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   756,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 838,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 086 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 202 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   782 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 086 340,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   420 473,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 980,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000