×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   140,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   142,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 590,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 232,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 184,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 142,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 594,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 121,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 422,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 835,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   353,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 320,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   639,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 944,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 594,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 594,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 877,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 352,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   213,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 983,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   60,0000
Средства местных бюджетов 40204   400,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 563,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   146,0000
Некоммерческие организации 40503   249,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 959,0000
Некоммерческие организации 40603   136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 231,0000
Коммерческие организации 40702   279 866,0000
Некоммерческие организации 40703   38 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 424,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   84,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   301,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 690,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 006,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 189 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 245,0000  
до востребования 45209 60 436,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 242,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 305,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 784,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 746,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 793,0000  
Кредиты до востребования 45508 432,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   740,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 043,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 3 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 120,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 610,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 852,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 978,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 745,0000  
Резервы на возможные потери 47425   300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 270,0000
Требования по получению процентов 47427 7 965,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 248,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 150,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   75,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 766,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 628,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   83,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 157 664,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 194,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 850,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 930,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 3 047,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 524,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   18 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   63 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   16 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 771,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 375,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   84,0000
Векселя к исполнению 52406   5 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 407,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 295,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 294,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 051,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 933,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 349,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 447,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 390,0000  
Материалы 61008 609,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 623,0000  
Издания 61010 171,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 10 846,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 713,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   36 311,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   37 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 931,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 890,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 801,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 453,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 519,0000  
Другие расходы 70209 31 027,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 257,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 141 757,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 768,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   142 495,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   23 030,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 58 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 220,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 456,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 588 494,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 168,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 778,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 397,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 239 072,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 307 636,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 667,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 461,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 017,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 397 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 213 534,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 62 872,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 41,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   213 596,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   42,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   62 849,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 449,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 956 307,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 992 125,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   774 599,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   356 219,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   217 726,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 339,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 600 000,0000