×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   159,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 783,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 870,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 005,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 606,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 828,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 564,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 223,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 358,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 908,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 157,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 266,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   70 008,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 70 008,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 523,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   762,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 967,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   44,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   55,0000
Средства местных бюджетов 40204   374,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   845,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102,0000
Некоммерческие организации 40503   3 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 943,0000
Некоммерческие организации 40603   146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 103,0000
Коммерческие организации 40702   282 302,0000
Некоммерческие организации 40703   43 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 778,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   814,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   340,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 606,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   501,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   301,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   68 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   40 240,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   811,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109 635,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 498,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 192 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 167,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 476,0000  
до востребования 45209 60 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 258,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 086,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 858,0000  
Кредиты до востребования 45508 451,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   621,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 870,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 4 577,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   15 000,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 606,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   23 815,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 213,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 331,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 596,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 022,0000
Требования по получению процентов 47427 14 167,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 223,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 404,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 876,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 481,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 869,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   42,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 157 973,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 201,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 153,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   56 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   13 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   54 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 341,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 165,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 713,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 653,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 384,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   111,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   361,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 690,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 560,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 667,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 368,0000  
Материалы 61008 656,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 579,0000  
Издания 61010 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 624,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 741,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   15 074,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 603,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 736,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 942,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 696,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 750,0000  
Другие расходы 70209 13 619,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 386,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 241 085,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 21 672,0000  
Текущие счета 80801 1 639,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   242 995,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   39,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   21 362,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 422,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 77 542,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 525,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 288,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 168,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 010,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 71,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 814 289,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 006 453,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 346,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 637 949,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 362 358,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   362 411,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 393,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 630,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 090 259,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   886 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   129 834,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   204 132,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   191,0000