×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 960,0000
физическим лицам 10205   13 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   678,0000
Резервный фонд 10701   1 200,0000
Фонды специального назначения 10702   3 525,0000
Фонды накопления 10703   613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 722,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 440,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 109,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 261,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 190,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 845,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 954,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 128,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   451,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 663,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 663,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 600,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 600,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 789,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 045,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 044,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 689,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   104,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 341,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Некоммерческие организации 40503   15 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 044,0000
Некоммерческие организации 40603   514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 990,0000
Коммерческие организации 40702   196 352,0000
Некоммерческие организации 40703   10 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 939,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   48,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 440,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   67,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 335,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 591,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   8 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 500,0000  
до востребования 44210   105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 142,0000  
до востребования 45109   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 53 701,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 419,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28,0000  
до востребования 45209   1 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 060,0000  
Кредиты до востребования 45409   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 368,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 764,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 128,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 368,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 347,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 861,0000  
Физическим лицам 45815 767,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 779,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 114,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 704,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 401,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 77,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   964,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 425,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   152,0000
Требования по получению процентов 47427 1 711,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 339,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 136,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   202,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 43 969,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 192,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 311,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 748,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   127,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
до востребования 51801 0,0000  
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 446,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   111 524,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   744,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   84 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   119,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 514,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 153,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 625,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   587,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   185,0000
Нематериальные активы 60901 256,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   69,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 120,0000  
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 886,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 434,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   434,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 801,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   519,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 780,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 110,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 654,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 056,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   154,0000
Другие доходы 70107   4 576,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 709,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 681,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 984,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 690,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 538,0000  
Другие расходы 70209 4 970,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 383,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 120,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 746 538,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 703 463,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 942,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 302 899,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 89 785,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 080,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 038,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 791,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 961,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   802,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   666,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 259,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 237 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 143,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   41 160,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 818 989,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 47,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 819 056,0000