×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   11 016,0000
Фонды специального назначения 10702   189,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   8 144,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 620,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 387,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 902,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 057,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 904,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 422,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 931,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 218,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 133,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 492,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 492,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   31 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   673,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 10 734,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 994,0000  
Резервы на возможные потери 32211   127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   65,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   328,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   30,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 302,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   190,0000
Некоммерческие организации 40503   7 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 068,0000
Некоммерческие организации 40603   464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 608,0000
Коммерческие организации 40702   265 453,0000
Некоммерческие организации 40703   37 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 688,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   394,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   114,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 907,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   460,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   301,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 008,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   670,0000
на срок свыше 3 лет 42207   139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 175,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   30 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 625,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 533,0000  
до востребования 45209 55 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 622,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 002,0000  
Резервы на возможные потери 45415   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 933,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 083,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 210,0000  
Кредиты до востребования 45508 451,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 488,0000  
Резервы на возможные потери 45515   561,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 19 322,0000  
Резервы на возможные потери 45615   193,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 879,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 015,0000  
Физическим лицам 45815 4 695,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 457,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 412,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33 650,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 304,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 249,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 290,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 840,0000  
Резервы на возможные потери 47425   275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 138,0000
Требования по получению процентов 47427 17 632,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 651,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 386,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 875,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 131,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 197,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 391,0000  
Резервы на возможные потери 51410   26,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 128 588,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 396,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 668,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 437,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   58 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   24 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   51 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   107 411,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   54 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 468,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 318,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 115,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   550,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 021,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 349,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   513,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 379,0000  
Материалы 61008 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 476,0000  
Издания 61010 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 160,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   25 526,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 567,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 542,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 971,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 024,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 224,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 63,0000  
Другие расходы 70209 33 875,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   610,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 546,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 31 218,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 871,0000  
Текущие счета 80801 578,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   31 718,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   78,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 871,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 523,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 580 880,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 458,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 077,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 715 293,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 835 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 339,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 151,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 109,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 567,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 282 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 244 199,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   244 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   40,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 424,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 810 809,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   810 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 472,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   176,0000