×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   9 450,0000
Фонды специального назначения 10702   507,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 536,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 332,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 578,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 309,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 709,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 680,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 471,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   182,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 773,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   43 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 210,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 966,0000  
Резервы на возможные потери 32015   320,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 10 983,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 040,0000  
Резервы на возможные потери 32211   130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   471,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   274,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   944,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   140,0000
Некоммерческие организации 40503   5 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 449,0000
Некоммерческие организации 40603   440,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 031,0000
Коммерческие организации 40702   186 442,0000
Некоммерческие организации 40703   26 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   262,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   299,0000
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 827,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   356,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   670,0000
на срок свыше 3 лет 42207   135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   193 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 717,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   31 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 694,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 196 613,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 425,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 268 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 510,0000  
до востребования 45209 48 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 292,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 435,0000  
Кредиты до востребования 45508 462,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   343,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 19 770,0000  
Резервы на возможные потери 45615   198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 668,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 075,0000  
Физическим лицам 45815 5 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 339,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 071,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 874,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 628,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   28 554,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 137,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   606,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 737,0000  
Резервы на возможные потери 47425   173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 771,0000
Требования по получению процентов 47427 12 771,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 579,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 833,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 360,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 278,0000  
Резервы на возможные потери 51410   125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 585,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 437,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 668,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10,0000  
Резервы на возможные потери 51510   917,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   93 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   13 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   136 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 583,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 331,0000  
Материалы 61008 494,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 179,0000  
Издания 61010 127,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 140,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   610,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 287,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 703,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 340,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   25 340,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 477,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 872,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 971,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 762,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 402,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 503 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 627 142,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 855,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 795 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 249 251,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   249 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 260 809,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 260 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   168,0000