×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   248,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 496,0000
Фонды специального назначения 10702   7 472,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 961,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 375,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 286,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 855,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 747,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 901,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 061,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 420,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   212,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 211,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   267,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 601,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 210,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 276,0000  
Резервы на возможные потери 32015   423,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 11 138,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 068,0000  
Резервы на возможные потери 32211   132,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   502,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   332,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   941,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Некоммерческие организации 40503   11 626,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 884,0000
Некоммерческие организации 40603   370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 991,0000
Коммерческие организации 40702   161 755,0000
Некоммерческие организации 40703   23 193,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 563,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   630,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   295,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 425,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   293,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   95,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   73 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   84,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   670,0000
на срок свыше 3 лет 42207   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123 988,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 814,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   31 822,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   836,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   337,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 712,0000  
на срок до 30 дней 45203 54 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 271 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 258 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 458,0000  
до востребования 45209 33 754,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 444,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 480,0000  
Кредиты до востребования 45508 462,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 453,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 292,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 048,0000  
Резервы на возможные потери 45615   200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 519,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 170,0000  
Физическим лицам 45815 1 815,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 459,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   568,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 473,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 074,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 367,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 358,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   464,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 800,0000  
Резервы на возможные потери 47425   314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 846,0000
Требования по получению процентов 47427 10 028,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 043,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 027,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 876,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 058,0000  
Резервы на возможные потери 51410   106,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 364,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 156,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 528,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 668,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10,0000  
Резервы на возможные потери 51510   987,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   139 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   46 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 637,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   28,0000
Векселя к исполнению 52406   1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 905,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 911,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 186,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 003,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 949,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 556,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 335,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 859,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 408,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 955,0000  
Издания 61010 121,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 719,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 891,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 940,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 735,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   8 732,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 176,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 202,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 488,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 956,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 075,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 482,0000  
Другие расходы 70209 15 952,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 644,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 703,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 715,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 715,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 986,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 396,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 588,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 984,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 066,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 789,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 103 092,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 296 779,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 401 934,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 959,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 426,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 662,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 500,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 174,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 386 285,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 261 631,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   261 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 202,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 242 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 242 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 479,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   142,0000