×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   45 828,0000
физическим лицам 10205   7 572,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   365,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 496,0000
Фонды специального назначения 10702   7 498,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 747,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 720,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 971,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 714,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 929,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 706,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   176,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 548,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 796,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 796,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 11 144,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 070,0000  
Резервы на возможные потери 32211   132,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12,0000
Средства местных бюджетов 40204   411,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   141,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 713,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Некоммерческие организации 40503   11 680,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 233,0000
Некоммерческие организации 40603   340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 293,0000
Коммерческие организации 40702   186 026,0000
Некоммерческие организации 40703   23 619,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 492,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   951,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   303,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 946,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   91,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   253,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   400,0000
на срок свыше 3 лет 42007   29 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   13 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 726,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   823,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   199 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 703,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   31 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   337,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 859,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 266,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 854,0000  
до востребования 45209 30 357,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 788,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 395,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 007,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 462,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 243,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 434,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 059,0000  
Резервы на возможные потери 45615   200,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 561,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 354,0000  
Физическим лицам 45815 380,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 460,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 332,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 646,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   12 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44 784,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 339,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   413,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   442,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 076,0000
Требования по получению процентов 47427 18 393,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 441,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 318,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 457,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 534,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 670,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 848,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 191,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 258,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   132 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   5 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   32 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 589,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 032,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   27,0000
Векселя к исполнению 52406   1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 085,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 702,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 229,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 762,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 079,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 903,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   399,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 196,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   860,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 215,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 082,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 74,0000  
Запасные части 61002 303,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 95,0000  
Другие материалы 61006 426,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 077,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 077,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   93,0000
Другие доходы 70107   17 705,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 242,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 999,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 332,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 835,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 499,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 936,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 17 240,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 056,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 24 473,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   24 473,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 658,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 453 526,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 460,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 267,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 197 477,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 844 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 340 588,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 949,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 876 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 234 472,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 94,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   234 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 316,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 530,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 242 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 242 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 606,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   240,0000