×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   17 088,0000
физическим лицам 10205   36 312,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 786,0000
физическим лицам 10305   7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   311,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 455,0000
Фонды специального назначения 10702   7 608,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 698,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 065,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 386,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 990,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 675,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 058,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 933,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 788,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 652,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   94 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 014,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 837,0000  
Резервы на возможные потери 32015   218,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 10 919,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 028,0000  
Резервы на возможные потери 32211   129,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   8,0000
Средства местных бюджетов 40204   308,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   32,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 619,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   116,0000
Некоммерческие организации 40503   2 135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 850,0000
Некоммерческие организации 40603   266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 059,0000
Коммерческие организации 40702   232 902,0000
Некоммерческие организации 40703   25 305,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 628,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   574,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 490,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   191,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 084,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 197,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   31 195,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   385,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 223,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 158,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 198 858,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 315 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 922,0000  
до востребования 45209 28 246,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 647,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 922,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 562,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 487,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 556,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508 462,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 50,0000  
Резервы на возможные потери 45715   25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 467,0000  
Физическим лицам 45815 3 688,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 695,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 90,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   571,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 874,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 093,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   468,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 142,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 247,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   237,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   60,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 201,0000  
Резервы на возможные потери 47425   366,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 768,0000
Требования по получению процентов 47427 9 333,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 400,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 440,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 528,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 963,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 289,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 194,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 709,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 054,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   100 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   29 716,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   333,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 521,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 239,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   52 619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   745,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 187,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   89,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 104,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 679,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 588,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 058,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 511,0000  
Амортизация основных средств 60601   307,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 200,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   556,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2 134,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   898,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49,0000  
Запасные части 61002 351,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 29,0000  
Другие материалы 61006 189,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 798,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   798,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 098,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 021,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 376,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   13,0000
Другие доходы 70107   17 247,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 886,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 788,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 497,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 286,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 928,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 472,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 15 632,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 838,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 624,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 227,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 670,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 670,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 32 342,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 541,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 479,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 572,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 150,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 613,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 355,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 804 575,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 347 093,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 395,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 755,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 706 634,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 179 127,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   179 174,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 242 509,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 242 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   182,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   135,0000