×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   17 088,0000
физическим лицам 10205   36 312,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 786,0000
физическим лицам 10305   7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   311,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 455,0000
Фонды специального назначения 10702   7 623,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 547,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 834,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 507,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 442,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 939,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   848,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 932,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 697,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 212,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 212,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   78 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 069,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   419,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов 40204   308,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   101,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   442,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   256,0000
Некоммерческие организации 40503   3 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 562,0000
Некоммерческие организации 40603   196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 830,0000
Коммерческие организации 40702   265 663,0000
Некоммерческие организации 40703   23 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   139,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 992,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   211,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   24 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   181 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 237,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   31 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   95,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 056,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 837,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 785,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 350,0000  
до востребования 45209 26 647,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 90,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 846,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 360,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 183,0000  
Резервы на возможные потери 45415   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 736,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 936,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 760,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508 462,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 50,0000  
Резервы на возможные потери 45715   25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 796,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 759,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 123,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 196,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   418,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 367,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 621,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 708,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 529,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   760,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 881,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   934,0000
Требования по прочим операциям 47423 682,0000  
Резервы на возможные потери 47425   356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 562,0000
Требования по получению процентов 47427 8 874,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 067,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 339,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 130,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 798,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 159 531,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 345,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 108,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 16 726,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 406,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 709,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 188,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   130 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 528,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 714,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   91 037,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   386,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 481,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 324,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 843,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 23 682,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   293,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 036,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   503,0000
Нематериальные активы 60901 1 967,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   880,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 87,0000  
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 55,0000  
Другие материалы 61006 344,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 780,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   780,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 543,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 838,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 215,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 227,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54 988,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   54 988,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 875,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 286,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 498 224,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 418,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 910,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 186,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 690 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 070 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 464,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 057,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 364 346,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 122 686,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 161,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   122 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 242 509,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 242 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   236,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   121,0000