| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
17 088,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
36 312,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
1 786,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
7 814,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
307,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
12 800,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 455,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
7 643,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 065,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
32 197,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
2 058,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
1 176,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
8 829,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
20 900,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
46 414,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
13 020,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
54 998,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
31 588,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
751,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
12 657,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
71 180,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
71 180,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
73 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
23 567,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
10 825,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
12 371,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
468,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
2 010,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
20,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
7,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
529,0000 |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям |
40203 |
|
84,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
1 599,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
87,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
1 586,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
64,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
720,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
385,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
2 161,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
320,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
2 262,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
200 237,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
27 953,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
4 848,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
5,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
49,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
77,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
3 702,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
181,0000 |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
| до востребования |
41601 |
|
211,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
24 500,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
369,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
0,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
19 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
420,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
32 446,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
6 635,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
22 540,0000 |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42206 |
|
667,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
59 152,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
8 444,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
176 334,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
62 040,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
937,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 91 до 180 дней |
42504 |
|
40 205,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
261,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
56 306,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
60 632,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
65 248,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
126 502,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
227 129,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
4 065,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
22 169,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
13 261,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
40,0000 |
|
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
1 472,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
4 368,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
3 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
3 429,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
123,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
1 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
9 329,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
3 439,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
21 710,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
13 295,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
30,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
462,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
8,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 248,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45703 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45704 |
80,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
1,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
2 729,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
518,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45817 |
10,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 049,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
276,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
518,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
541,0000 |
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
1 237,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
2 554,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
36 579,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 611,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
166,0000 |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
68,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
543,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
404,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
1 524,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
10 882,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
11 151,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
5 135,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
130,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
65,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
0,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
131 889,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
10 808,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
5 465,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
15 943,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
3 000,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
16 726,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51507 |
5 406,0000 |
|
| не оплаченные в срок и неопротестованные |
51509 |
709,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
2 602,0000 |
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52102 |
|
112 905,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52103 |
|
9 300,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
33 309,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
300,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
20 106,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
75 616,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
2 810,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
1 850,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
1 180,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
2 151,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
787,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
56,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
465,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
13,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
157,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
71,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
8,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
30,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
32,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
686,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
237,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
16 000,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
23 697,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
3 420,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
280,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
1 645,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
462,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
1 967,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
861,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
58,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
190,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
90,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
298,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
796,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
796,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
480,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
23 355,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
3 117,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
22 624,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
13,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
30 782,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
1 256,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
1 704,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
3 683,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
13 688,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
22 623,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
4 940,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
1,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
28 239,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
8 291,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
809,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
7 250,0000 |
|
| Б. Счета доверительного управления |
| Ценные бумаги в управлении |
80201 |
42 664,0000 |
|
| Расчеты по доверительному управлению |
80601 |
0,0000 |
|
| Текущие счета |
80801 |
0,0000 |
|
| Капитал в управлении (учредители) |
85101 |
|
42 664,0000 |
| Расчеты по доверительному управлению |
85201 |
|
0,0000 |
| Доходы от доверительного управления |
85401 |
|
0,0000 |
| Прибыль по доверительному управлению |
85501 |
|
0,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
6,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
294,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
480 761,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
0,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
518,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
150,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
32,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
35 362,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
77 795,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
671 332,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
1 046 850,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
21 204,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
45 747,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
9 257,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
378,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
102 313,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 287 373,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
118 550,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
123,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
118 673,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
225,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
133,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
1 253 709,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
1 253 709,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
213,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
145,0000 |