×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер 3087

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   17 088,0000
физическим лицам 10205   36 312,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1 786,0000
физическим лицам 10305   7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   306,0000
Эмиссионный доход 10602   12 800,0000
Резервный фонд 10701   2 455,0000
Фонды специального назначения 10702   7 738,0000
Фонды накопления 10703   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 728,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 394,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 551,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 196,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 865,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 667,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 406,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 181,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 181,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 801,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 165,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 206,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 680,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   153,0000
Некоммерческие организации 40503   5 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 971,0000
Некоммерческие организации 40603   1 384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 970,0000
Коммерческие организации 40702   258 375,0000
Некоммерческие организации 40703   23 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 664,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   199,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   121,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   227,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 765,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 327,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   813,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   24 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   254,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 170,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 581,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 346,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 205 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 065,0000  
до востребования 45209 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 224,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 242,0000  
Резервы на возможные потери 45415   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 244,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 047,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000  
Кредиты до востребования 45508 469,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 90,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 278,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 130,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 552,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 582,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 037,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 63,0000  
Резервы на возможные потери 47425   367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 288,0000
Требования по получению процентов 47427 8 808,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 254,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 130,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 287,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 106 861,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 514,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 291,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 093,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 830,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 088,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   9 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   130 819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   12 241,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 198,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 320,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 850,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 248,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 114,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   868,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 367,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 197,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   253,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 122,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 927,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   824,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 14,0000  
Запасные части 61002 179,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 76,0000  
Другие материалы 61006 370,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 767,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   767,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 250,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 560,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 456,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   104,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 368,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 440,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 513,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 973,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 510,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 600 963,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 926 230,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 073,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 095 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 675,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 399,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 074,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 253 709,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 253 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   223,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16,0000