×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РТБ-Банк»
Регистрационный номер 3076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   747 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   26 375,0000
Фонды специального назначения 10702   488,0000
Фонды накопления 10703   138,0000
Другие фонды 10704   6 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 233,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 091,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   28 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 539,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52,0000
Коммерческие организации 40702   127 719,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Физические лица 40817   2 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200,0000  
Кредиты до востребования 45508 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 400,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 589,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 589,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 261 873,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 200 236,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 252,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   142 310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 565,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 585,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   104,0000
Другие доходы 70107   82 009,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 287,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 817,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 81 657,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 713,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 054,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 720 388,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 282,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 290 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 714 217,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 320,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 863,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 446,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 121,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 138,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 791 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68,0000