×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РТБ-Банк»
Регистрационный номер 3076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   747 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   11 960,0000
Фонды специального назначения 10702   488,0000
Фонды накопления 10703   138,0000
Другие фонды 10704   6 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 872,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 913,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 799,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 83,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 95 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   153,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 026,0000
Коммерческие организации 40702   29 074,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Физические лица 40817   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 161 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 779,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Требования по получению процентов 47427 153,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 255 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 758,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 210,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 504,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 445,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   1 047,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 542,0000  
Другие расходы 70209 1 991,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   15 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 132,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 817,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 654,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 475,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 373,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000