×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РТБ-Банк»
Регистрационный номер 3076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   747 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   11 960,0000
Фонды специального назначения 10702   488,0000
Фонды накопления 10703   138,0000
Другие фонды 10704   6 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 326,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 822,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 782,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 917,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 127,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 232 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   390,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   588,0000
Коммерческие организации 40702   36 832,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Физические лица 40817   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 936,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 440,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   276,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106,0000
Требования по получению процентов 47427 390,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 175 712,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 693,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 093,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   185,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 233,0000  
Амортизация основных средств 60601   908,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 509,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 661,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 947,0000
Другие доходы 70107   1 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 585,0000  
Другие расходы 70209 10 486,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 676,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 892,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   274,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 190,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 338,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 274,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 803,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000