×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РТБ-Банк»
Регистрационный номер 3076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   747 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   11 960,0000
Фонды специального назначения 10702   488,0000
Фонды накопления 10703   138,0000
Другие фонды 10704   6 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 597,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 137,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 659,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 747,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 94 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139,0000
Коммерческие организации 40702   44 300,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Физические лица 40817   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 936,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 468,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 999,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 530,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 138,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 680,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 405,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 504,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 300 130,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 121 945,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 618,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   180,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   738,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 480,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 697,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 877,0000
Другие доходы 70107   12 995,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 211,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 637,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 17 668,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 342,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 090,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 313,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 190,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 727,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 609,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 136,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   136,0000