×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «РТБ-Банк»
Регистрационный номер 3076

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   142 310,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   44,0000
Резервный фонд 10701   31 584,0000
Фонды специального назначения 10702   488,0000
Фонды накопления 10703   138,0000
Другие фонды 10704   6 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 321,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 502,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   616,0000
Прочие счета
Физические лица 40817   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 214,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 820,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 726,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 474,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 466,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 000,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 319,0000  
Амортизация основных средств 60601   44,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 505,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   46 139,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 940,0000  
Другие расходы 70209 32 745,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 283,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 741,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 136,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 851,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 935,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 121,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 138,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   287 924,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000